有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/22-2025/09/22)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	482,189,914	円
Ⅱ 負債総額	656,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,533,365	円
Ⅳ 発行済口数	455,914,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,457,856,848	円
Ⅱ 負債総額	44,353,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,413,503,663	円
Ⅳ 発行済口数	11,924,126,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3765	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,905,616	円
Ⅱ 負債総額	91,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,814,472	円
Ⅳ 発行済口数	65,725,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,570,722,019	円
Ⅱ 負債総額	27,651,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,543,070,697	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,585,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3016	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,061,967,914	円
Ⅱ 負債総額	481,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,580,367,914	円
Ⅳ 発行済口数	26,525,063,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4168	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,104,935,374	円
Ⅱ 負債総額	200,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,904,935,374	円
Ⅳ 発行済口数	29,128,109,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4386	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,825,462	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,825,462	円
Ⅳ 発行済口数	59,047,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1148	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,602,624,669	円
Ⅱ 負債総額	80,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,522,624,669	円
Ⅳ 発行済口数	15,588,873,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4448	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円