有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い) | 50,492,055 | 1.3285 | 67,078,695 | 1.3084 | 66,063,804 | 100.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合計 | 100.17 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 1,250,594,224 | 1.2250 | 1,531,990,842 | 1.2522 | 1,565,994,087 | 97.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.57 |
| 合計 | 97.57 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い) | 11,354,372 | 1.0458 | 11,874,402 | 1.0299 | 11,693,867 | 100.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型) | 112,146,054 | 1.2301 | 137,957,646 | 1.2577 | 141,046,092 | 93.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 93.65 |
| 合計 | 93.65 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 3,660,820.755 | 6,072.79 | 22,231,420,388 | 6,197 | 22,686,106,218 | 99.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 3,887,074 | 1.0482 | 4,074,430 | 1.046 | 4,065,879 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 1,804,498.765 | 9,559.54 | 17,250,180,438 | 9,776 | 17,640,779,926 | 99.92 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.046 | 4,993 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY) | 1,630.012 | 7,312.77 | 11,919,910 | 7,161 | 11,672,515 | 99.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.046 | 4,993 | 0.04 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.04 |
| 投資証券 | 99.81 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm) | 15,704.121 | 8,816.9 | 138,461,810 | 8,968 | 140,834,557 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.046 | 4,993 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 423,200,000 | 80.545 南アフリカ・ランド | 2,853,684,726 | 1.29 |
| 2 | POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 6.0 2033/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 67,300,000 | 102.0902 ポーランド・ズロチ | 2,662,797,588 | 1.20 |
| 3 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 105 米ドル | 2,519,452,305 | 1.14 |
| 4 | BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 231,000,000 | 88.71 メキシコ・ペソ | 1,878,750,345 | 0.85 |
| 5 | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRL 10.0% 01-01-29 | 10.0 2029/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 5,939,000 | 957.103 ブラジル・レアル | 1,733,881,347 | 0.78 |
| 6 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 53,660,000 | 93.3593 ブラジル・レアル | 1,528,112,732 | 0.69 |
| 7 | COLOMBIA COLTES COP 9.25% 05-28-42 | 9.25 2042/5/28 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 43,753,000,000 | 85.6467 コロンビア・ペソ | 1,512,299,805 | 0.68 |
| 8 | STATE OF ISRAEL 5.5% 03-12-34 | 5.5 2034/3/12 | イスラエル 債券 国債・政府機関債等 | 9,800,000 | 94.807 米ドル | 1,449,595,238 | 0.65 |
| 9 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,097,000 | 4203.649 ブラジル・レアル | 1,406,631,843 | 0.63 |
| 10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 8,745,000 | 95.025 米ドル | 1,296,516,118 | 0.58 |
| 11 | US TREASURY BOND 3.875% 08-15-33 | 3.875 2033/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,285,000 | 94.3576 米ドル | 1,219,691,040 | 0.55 |
| 12 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6.338% 05-04-53 | 6.338 2053/5/4 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 7,610,000 | 94.311 米ドル | 1,119,766,424 | 0.50 |
| 13 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29 | 10.125 2029/1/22 | メキシコ 債券 社債 | 116,000,000 | 98.75 メキシコ・ペソ | 1,050,218,364 | 0.47 |
| 14 | POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27 | 3.75 2027/5/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 27,875,000 | 95.4924 ポーランド・ズロチ | 1,031,626,644 | 0.47 |
| 15 | REPUBLIC OF ARGENTINA SF 0.75% 07-09-30 | 0.75 2030/7/9 | アルゼンチン 債券 国債・政府機関債等 | 11,048,700 | 58.101 米ドル | 1,001,555,596 | 0.45 |
| 16 | DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27 | 11.75 2027/11/15 | 米国 債券 社債 | 6,245,000 | 101.3541 米ドル | 987,538,505 | 0.45 |
| 17 | INDONESIA GOVERNMENT IDR 8.25% 05-15-29 | 8.25 2029/5/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 97,167,000,000 | 104.875 インドネシア・ルピア | 978,101,821 | 0.44 |
| 18 | GACI FIRST INVESTMENT CO REG S SR UNSEC 5.25% 01-29-34 | 5.252034/1/29 | サウジアラビア債券国債・政府機関債等 | 6,400,000 | 95.7472米ドル | 956,062,601 | 0.43 |
| 19 | REPUBLIC OF TURKIYE 4.25% 04-14-26 | 4.25 2026/4/14 | トルコ 債券 国債・政府機関債等 | 6,144,000 | 96.85 米ドル | 928,391,393 | 0.42 |
| 20 | DIEBOLD NIXDORF, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 181,850 | 32.6 米ドル | 924,934,926 | 0.42 |
| 21 | CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | 3.12 2052/10/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 38,480,000 | 110.4813 中国元 | 915,313,638 | 0.41 |
| 22 | PERU PEN 6.15% 08-12-32 | 6.15 2032/8/12 | ペルー 債券 国債・政府機関債等 | 22,522,000 | 94.2954 ペルー・ソル | 888,021,769 | 0.40 |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025 | 0.0 2025/3/18 | エジプト 債券 国債・政府機関債等 | 331,500,000 | 81.7049 エジプト･ポンド | 883,140,696 | 0.40 |
| 24 | DISH DBS CORP SR UNSEC 5.875% 11-15-24 | 5.875 2024/11/15 | 米国 債券 社債 | 5,879,000 | 94.1777 米ドル | 863,836,564 | 0.39 |
| 25 | INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 7.18 2037/7/24 | インド 債券 国債・政府機関債等 | 458,000,000 | 99.1848 インド・ルピー | 849,014,234 | 0.38 |
| 26 | COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-15-29 | 5.25 2029/4/15 | 米国 債券 社債 | 5,649,000 | 93.981 米ドル | 828,307,751 | 0.37 |
| 27 | INDONESIA GOVERNMENT IDR 8.25% 05-15-36 | 8.25 2036/5/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 78,762,000,000 | 108.608 インドネシア・ルピア | 821,054,247 | 0.37 |
| 28 | EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29 | 2.5 2029/9/30 | アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等 | 5,920,000 | 88.1817 米ドル | 814,480,043 | 0.37 |
| 29 | ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.124% 07-16-31 | 2.124 2031/7/16 | ルーマニア 債券 国債・政府機関債等 | 5,920,000 | 80.7713 ユーロ | 799,823,354 | 0.36 |
| 30 | SAUDI INTERNATIONAL BOND REG S 5.0% 01-16-34 | 5.0 2034/1/16 | サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等 | 5,300,000 | 96.3411 米ドル | 796,650,336 | 0.36 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2024年1月24日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第449回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/6/1 | 国債 | 1,100,000 | 100.006 | 1,100,066,000 | 5.45 |
| 日本 | 第452回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/9/1 | 国債 | 200,000 | 99.976 | 199,952,000 | 0.99 |
| 日本 | 第452回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/9/1 | 国債 | 500,000 | 99.976 | 499,880,000 | 2.48 |
| 日本 | 第452回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/9/1 | 国債 | 1,000,000 | 99.976 | 999,760,000 | 4.95 |
| 日本 | 第452回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/9/1 | 国債 | 1,000,000 | 99.976 | 999,760,000 | 4.95 |
| 日本 | 第453回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/10/1 | 国債 | 500,000 | 99.957 | 499,785,000 | 2.48 |
| 日本 | 第453回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/10/1 | 国債 | 1,500,000 | 99.957 | 1,499,355,000 | 7.43 |
| 日本 | 第454回利付国債(2年) | 0.100 | 2025/11/1 | 国債 | 400,000 | 100.123 | 400,492,000 | 1.98 |
| 日本 | 第455回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/12/1 | 国債 | 900,000 | 99.926 | 899,334,000 | 4.45 |
| 日本 | 第455回利付国債(2年) | 0.005 | 2025/12/1 | 国債 | 500,000 | 99.926 | 499,630,000 | 2.47 |
| 日本 | 第456回利付国債(2年) | 0.100 | 2026/1/1 | 国債 | 1,500,000 | 100.067 | 1,501,005,000 | 7.43 |
| 日本 | 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 2026/12/20 | 国債 | 1,000,000 | 99.811 | 998,110,000 | 4.94 |
| 日本 | 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 2027/3/20 | 国債 | 500,000 | 99.733 | 498,665,000 | 2.47 |
| 日本 | 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 2027/6/20 | 国債 | 500,000 | 99.627 | 498,135,000 | 2.47 |
| 日本 | 第81回神奈川県公募公債(5年) | 0.020 | 2025/3/19 | 地方債 | 100,000 | 99.919 | 99,919,000 | 0.49 |
| 日本 | 第287回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.091 | 2026/9/11 | 特殊債 | 200,000 | 99.687 | 199,374,000 | 0.99 |
| 日本 | 第68回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.355 | 2025/1/28 | 特殊債 | 100,000 | 100.245 | 100,245,000 | 0.50 |
| 日本 | 第72回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.529 | 2025/5/28 | 特殊債 | 200,000 | 100.514 | 201,028,000 | 1.00 |
| 日本 | 第99回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.225 | 2027/8/27 | 特殊債 | 200,000 | 99.719 | 199,438,000 | 0.99 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債券 | 100,000 | 98.314 | 98,314,000 | 0.49 |
| 日本 | 第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019) | 1.258 | 2024/1/25 | 社債券 | 100,000 | 99.997 | 99,997,000 | 0.50 |
| 日本 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024) | 0.000 | 2028/1/26 | 社債券 | 200,000 | 100.001 | 200,002,000 | 0.99 |
| 日本 | 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023) | 1.377 | 2027/12/1 | 社債券 | 200,000 | 99.9 | 199,800,000 | 0.99 |
| 日本 | 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019) | 0.463 | 2024/12/5 | 社債券 | 200,000 | 99.742 | 199,484,000 | 0.99 |
| 日本 | 第24回ルノー円貨社債(2021) | 1.540 | 2024/7/5 | 社債券 | 200,000 | 100.327 | 200,654,000 | 0.99 |
| 日本 | 第508回関西電力(一般担保付) | 0.455 | 2027/4/23 | 社債券 | 105,000 | 99.977 | 104,975,850 | 0.52 |
| 日本 | 第509回関西電力(一般担保付) | 0.470 | 2027/5/25 | 社債券 | 100,000 | 100.003 | 100,003,000 | 0.50 |
| 日本 | 第477回東北電力(一般担保付) | 0.741 | 2025/2/25 | 社債券 | 100,000 | 100.55 | 100,550,000 | 0.50 |
| 日本 | 第483回東北電力(一般担保付) | 0.300 | 2026/5/25 | 社債券 | 200,000 | 99.849 | 199,698,000 | 0.99 |
| 日本 | 第503回九州電力(一般担保付) | 0.360 | 2027/4/23 | 社債券 | 200,000 | 99.737 | 199,474,000 | 0.99 |
| 日本 | 第18回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2025/4/30 | 社債券 | 100,000 | 100.163 | 100,163,000 | 0.50 |
| 日本 | 第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.130 | 2025/9/12 | 社債券 | 200,000 | 99.821 | 199,642,000 | 0.99 |
| 日本 | 第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.210 | 2025/10/27 | 社債券 | 100,000 | 99.979 | 99,979,000 | 0.50 |
| 日本 | 第12回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付) | 0.330 | 2027/6/11 | 社債券 | 200,000 | 99.656 | 199,312,000 | 0.99 |
| 日本 | 第12回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付) | 0.330 | 2027/6/11 | 社債券 | 200,000 | 99.656 | 199,312,000 | 0.99 |
| 日本 | 第14回森ビル(社債間限定同順位特約付) | 0.861 | 2024/8/14 | 社債券 | 100,000 | 100.345 | 100,345,000 | 0.50 |
| 日本 | 第12回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.781 | 2025/6/20 | 社債券 | 100,000 | 100.754 | 100,754,000 | 0.50 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2025/12/19 | 社債券 | 100,000 | 99.774 | 99,774,000 | 0.49 |
| 日本 | 第15回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2027/12/20 | 社債券 | 200,000 | 99.184 | 198,368,000 | 0.98 |
| 日本 | 第63回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.924 | 2025/5/21 | 社債券 | 100,000 | 100.654 | 100,654,000 | 0.50 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/6/10 | 社債券 | 100,000 | 99.245 | 99,245,000 | 0.49 |
| 日本 | 第19回日立製作所(社債間限定同順位特約付) | 0.160 | 2027/3/12 | 社債券 | 200,000 | 99.183 | 198,366,000 | 0.98 |
| 日本 | 第18回デンソー(社債間限定同順位特約付) | 0.315 | 2028/3/17 | 社債券 | 200,000 | 99.27 | 198,540,000 | 0.98 |
| 日本 | 第43回IHI(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2024/10/17 | 社債券 | 100,000 | 99.875 | 99,875,000 | 0.49 |
| 日本 | 第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 0.390 | 2027/6/4 | 社債券 | 100,000 | 99.166 | 99,166,000 | 0.49 |
| 日本 | 第8回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.310 | 2024/9/13 | 社債券 | 100,000 | 100.062 | 100,062,000 | 0.50 |
| 日本 | 第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2026/9/1 | 社債券 | 100,000 | 99.808 | 99,808,000 | 0.49 |
| 日本 | 第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2027/1/25 | 社債券 | 100,000 | 99.822 | 99,822,000 | 0.49 |
| 日本 | 第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付) | 0.785 | 2024/5/30 | 社債券 | 100,000 | 100.245 | 100,245,000 | 0.50 |
| 日本 | 第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.140 | 2026/4/28 | 社債券 | 200,000 | 99.385 | 198,770,000 | 0.98 |
| 日本 | 第2回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.260 | 2026/12/18 | 社債券 | 200,000 | 99.588 | 199,176,000 | 0.99 |
| 日本 | 第16回NTTファイナンス(日本電信電話株式会社保証付) | 0.180 | 2025/12/19 | 社債券 | 200,000 | 99.661 | 199,322,000 | 0.99 |
| 日本 | 第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.260 | 2026/6/19 | 社債券 | 100,000 | 99.758 | 99,758,000 | 0.49 |
| 日本 | 第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.389 | 2028/6/20 | 社債券 | 200,000 | 99.238 | 198,476,000 | 0.98 |
| 日本 | 第18回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.690 | 2024/5/30 | 社債券 | 100,000 | 100.011 | 100,011,000 | 0.50 |
| 日本 | 第25回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.600 | 2024/7/26 | 社債券 | 100,000 | 99.925 | 99,925,000 | 0.49 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.000 | 2025/7/22 | 社債券 | 100,000 | 99.995 | 99,995,000 | 0.50 |
| 日本 | 第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.060 | 2026/4/15 | 社債券 | 100,000 | 99.436 | 99,436,000 | 0.49 |
| 日本 | 第100回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付) | 0.370 | 2026/10/13 | 社債券 | 100,000 | 100.131 | 100,131,000 | 0.50 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2027/6/1 | 社債券 | 100,000 | 99.463 | 99,463,000 | 0.49 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債券 | 200,000 | 99.371 | 198,742,000 | 0.98 |
| 日本 | 第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.590 | 2026/2/24 | 社債券 | 100,000 | 100.026 | 100,026,000 | 0.50 |
| 日本 | 第69回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 1.210 | 2024/9/26 | 社債券 | 100,000 | 100.62 | 100,620,000 | 0.50 |
| 日本 | 第79回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.290 | 2025/2/28 | 社債券 | 100,000 | 99.939 | 99,939,000 | 0.49 |
| 日本 | 第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/2/26 | 社債券 | 100,000 | 99.55 | 99,550,000 | 0.49 |
| 日本 | 第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.550 | 2026/12/18 | 社債券 | 100,000 | 99.903 | 99,903,000 | 0.49 |
| 日本 | 第57回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.616 | 2024/12/20 | 社債券 | 100,000 | 100.339 | 100,339,000 | 0.50 |
| 日本 | 第219回オリックス(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2026/11/27 | 社債券 | 100,000 | 99.977 | 99,977,000 | 0.50 |
| 日本 | 第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.170 | 2025/3/12 | 社債券 | 100,000 | 99.869 | 99,869,000 | 0.49 |
| 日本 | 第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/2/2 | 社債券 | 100,000 | 100.276 | 100,276,000 | 0.50 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債券 | 100,000 | 100.36 | 100,360,000 | 0.50 |
| 日本 | 第75回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/1/23 | 社債券 | 100,000 | 99.947 | 99,947,000 | 0.50 |
| 日本 | 第18回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.871 | 2024/8/28 | 社債券 | 100,000 | 100.335 | 100,335,000 | 0.50 |
| 日本 | 第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.575 | 2026/11/27 | 社債券 | 100,000 | 100.047 | 100,047,000 | 0.50 |
| 日本 | 第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無) | 0.280 | 2026/9/4 | 社債券 | 100,000 | 98.948 | 98,948,000 | 0.49 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債券 | 100,000 | 102.451 | 102,451,000 | 0.51 |
| 日本 | 第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1.107 | 2028/12/14 | 社債券 | 100,000 | 100.406 | 100,406,000 | 0.50 |
| 日本 | 第184回東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) | 0.210 | 2025/10/14 | 社債券 | 100,000 | 99.922 | 99,922,000 | 0.49 |
| 日本 | 第184回東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) | 0.210 | 2025/10/14 | 社債券 | 100,000 | 99.922 | 99,922,000 | 0.49 |
| 日本 | 第6回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/6/6 | 社債券 | 100,000 | 99.93 | 99,930,000 | 0.49 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年1月24日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
