有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	339,784,176	1.4177	481,740,442	1.4168	481,406,220	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	11,407,395,594	1.3771	15,709,162,607	1.4386	16,410,679,301	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)	59,047,431	1.1158	65,885,124	1.1148	65,826,076	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)	15,588,873,407	1.3851	21,592,333,688	1.4448	22,522,804,298	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,595,822.054	6,382.4	35,714,807,095	6,710	37,547,965,982	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0448	4,061,214	1.0474	4,071,321	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.91
合計	99.92

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	3,728,031.366	10,161.69	37,883,112,986	11,232	41,873,248,302	99.92
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0474	5,000	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.92
合計	99.92

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY)	9,422.016	6,958.59	65,564,029	6,976	65,727,983	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0474	5,000	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

a.上位30銘柄

2025年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm)	2,417,425.083	8,727.77	21,098,752,621	9,304	22,491,722,972	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0474	5,000	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2025年10月31日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	4.625 2035/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	30,600,000	104.3531 米ドル	4,919,609,418	1.57
2	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	22,126,000	105.925 米ドル	3,610,816,090	1.15
3	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027	0.0 2027/7/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	145,700,000	81.2692 ブラジル・レアル	3,390,302,547	1.08
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	355,100,000	100.2372 南アフリカ・ランド	3,172,363,346	1.01
5	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	67,300,000	105.3971 ポーランド・ズロチ	2,976,123,371	0.95
6	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	7.09 2054/8/5	インド 債券 国債・政府機関債等	1,470,430,000	98.8634 インド・ルピー	2,524,886,759	0.81
7	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	62,140,000	106.0913 マレーシア・リンギット	2,419,715,346	0.77
8	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,777,000	3923.1093 ブラジル・レアル	1,996,047,806	0.64
9	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.5% 04-25-35	8.5 2035/4/25	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	10,900,000	112.75 米ドル	1,893,420,334	0.60
10	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	72.17 米ドル	1,710,004,535	0.55
11	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	66,860,000	87.4559 ブラジル・レアル	1,674,203,864	0.53
12	DIEBOLD NIXDORF, INC.	- -	米国 株式 情報技術	181,850	57.5 米ドル	1,610,961,414	0.51
13	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04-02-29	3.875 2029/4/2	モロッコ 債券 国債・政府機関債等	8,860,000	101.9221 ユーロ	1,608,845,339	0.51
14	COLOMBIAN TES COP 13.25% 02-09-33	13.25 2033/2/9	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	37,137,500,000	107.2642 コロンビア・ペソ	1,588,306,056	0.51
15	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 1.25% 10-25-30	1.25 2030/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	43,500,000	84.6823 ポーランド・ズロチ	1,545,571,170	0.49
16	PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 6.85% 08-12-35	6.85 2035/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	31,700,000	105.8452 ペルー・ソル	1,527,942,247	0.49
17	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 08-15-53	4.125 2053/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	10,600,000	91.5703 米ドル	1,495,424,742	0.48
18	CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29	9.02029/9/15	英国債券社債	9,030,000	105.8757米ドル	1,472,950,097	0.47
19	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32	6.375 2032/4/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	145,378,000,000	102.65 インドネシア・ルピア	1,381,682,669	0.44
20	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	36,076,000	102.6457 マレーシア・リンギット	1,359,166,017	0.43
21	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	8,745,000	100.81 米ドル	1,358,211,542	0.43
22	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 05-15-55	4.75 2055/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,548,000	101.6406 米ドル	1,338,553,793	0.43
23	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	9,034,000	96.0782 米ドル	1,337,238,646	0.43
24	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	5.75 2029/4/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	30,500,000	104.1484 ポーランド・ズロチ	1,332,783,670	0.43
25	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37	7.18 2037/7/24	インド 債券 国債・政府機関債等	734,850,000	102.6572 インド・ルピー	1,310,237,790	0.42
26	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030	0.0 2030/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	76,000,000	59.5458 ブラジル・レアル	1,295,738,833	0.41
27	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	162,760,000	95.3589 メキシコ・ペソ	1,289,290,880	0.41
28	HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 6.75% 07-23-31	6.75 2031/7/23	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	2,666,940,000	101.754 ハンガリー・フォリント	1,244,954,380	0.40
29	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-18-54	5.5 2054/3/18	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	8,000,000	99.1036 米ドル	1,221,471,617	0.39
30	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR 3.75% 09-19-28	3.75 2028/9/19	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	6,860,000	99.6299 ユーロ	1,217,659,201	0.39
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	10,000	98.804	9,880,400	0.12
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.893	98,893,000	1.22
日本	第44回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.221	198,442,000	2.44
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	100.046	100,046,000	1.23
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	99.771	199,542,000	2.46
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.591	199,182,000	2.45
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.544	199,088,000	2.45
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.914	99,914,000	1.23
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	99.856	299,568,000	3.69
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.094	200,188,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.288	198,576,000	2.44
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	99.875	99,875,000	1.23
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.754	299,262,000	3.68
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	100.014	100,014,000	1.23
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	98.426	295,278,000	3.63
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	97.616	97,616,000	1.20
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.331	99,331,000	1.22
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.323	98,323,000	1.21
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	200,000	98.323	196,646,000	2.42
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	200,000	100.013	200,026,000	2.46
日本	第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.400	2028/7/20	社債	100,000	97.637	97,637,000	1.20
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.173	99,173,000	1.22
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.48	295,440,000	3.64
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.658	98,658,000	1.21
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.51	195,020,000	2.40
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.451	99,451,000	1.22
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.674	293,022,000	3.61
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.408	97,408,000	1.20
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.631	99,631,000	1.23
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.689	98,689,000	1.21
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	100,000	99.193	99,193,000	1.22
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	99.193	198,386,000	2.44
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.751	99,751,000	1.23
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	100.166	100,166,000	1.23
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.647	99,647,000	1.23
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.856	97,856,000	1.20
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.307	99,307,000	1.22
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.719	98,719,000	1.22
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.629	295,887,000	3.64
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	300,000	97.858	293,574,000	3.61
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	200,000	98.404	196,808,000	2.42
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.404	98,404,000	1.21
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.428	99,428,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.104	99,104,000	1.22
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.114	99,114,000	1.22
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	100.311	100,311,000	1.23
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	98.392	295,176,000	3.63
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.657	98,657,000	1.21
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.323	198,646,000	2.45
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.266	198,532,000	2.44
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第30回JERA(社債間限定同順位特約付)	1.125	2028/4/25	社債	100,000	99.698	99,698,000	1.23
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。