有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い) | 122,101,845 | 1.3749 | 167,881,113 | 1.3476 | 164,544,446 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 2,043,115,212 | 1.2352 | 2,523,655,910 | 1.3034 | 2,662,996,367 | 99.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い) | 11,183,880 | 1.0818 | 12,098,725 | 1.0596 | 11,850,439 | 100.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型) | 154,207,549 | 1.2379 | 190,898,655 | 1.3091 | 201,873,102 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 4,958,346.677 | 6,131.97 | 30,404,460,202 | 6,382 | 31,644,168,492 | 99.90 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 3,887,074 | 1.0482 | 4,074,430 | 1.0466 | 4,068,211 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 2,245,899.373 | 9,636.98 | 21,643,690,223 | 10,175 | 22,852,026,120 | 99.92 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.0466 | 4,996 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY) | 1,661.377 | 7,307.66 | 12,140,780 | 7,119 | 11,827,342 | 99.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.0466 | 4,996 | 0.04 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.04 |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.84 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm) | 22,327.551 | 8,867.85 | 197,997,417 | 9,028 | 201,573,130 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.0466 | 4,996 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年10月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027 | 0.0 2027/7/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 145,700,000 | 72.6059 ブラジル・レアル | 2,813,570,956 | 1.16 |
| 2 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 355,100,000 | 90.257 南アフリカ・ランド | 2,783,848,553 | 1.15 |
| 3 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 6.0 2033/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 67,300,000 | 100.7004 ポーランド・ズロチ | 2,590,581,618 | 1.07 |
| 4 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 92.67 米ドル | 2,184,759,928 | 0.90 |
| 5 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,987,000 | 3981.1818 ブラジル・レアル | 2,103,955,254 | 0.87 |
| 6 | ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34 | 5.5 2034/3/12 | イスラエル 債券 国債・政府機関債等 | 9,800,000 | 98.144 米ドル | 1,474,408,479 | 0.61 |
| 7 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32 | 6.375 2032/4/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 151,807,000,000 | 97.743 インドネシア・ルピア | 1,449,252,747 | 0.60 |
| 8 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-29 | 10.0 2029/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 5,939,000 | 912.5955 ブラジル・レアル | 1,441,512,027 | 0.59 |
| 9 | DIEBOLD NIXDORF, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 181,850 | 47.55 米ドル | 1,325,536,883 | 0.55 |
| 10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 8,745,000 | 97.4048 米ドル | 1,305,774,760 | 0.54 |
| 11 | MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 194,760,000 | 87.9269 メキシコ・ペソ | 1,301,498,341 | 0.54 |
| 12 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 53,660,000 | 88.5022 ブラジル・レアル | 1,263,081,449 | 0.52 |
| 13 | DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27 | 11.75 2027/11/15 | 米国 債券 社債 | 7,575,000 | 105.562 米ドル | 1,225,795,675 | 0.50 |
| 14 | NEW FORTRESS ENERGY INC SR SEC 1ST LIEN BACKSTOP (UNFUNDED) 0.0% 11-29-24 | 0.0 2024/11/29 | 米国 債券 社債 | 7,863,089 | 100 米ドル | 1,205,372,153 | 0.50 |
| 15 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29 | 5.75 2029/4/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 30,500,000 | 100.858 ポーランド・ズロチ | 1,175,875,437 | 0.48 |
| 16 | MEXICAN UDIBONOS MXN I/L 4.0% 10-29-54 | 4.0 2054/10/29 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 22,826,300 | 677.0145 メキシコ・ペソ | 1,174,506,927 | 0.48 |
| 17 | MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.338% 05-04-53 | 6.338 2053/5/4 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 7,610,000 | 93.9356 米ドル | 1,095,829,703 | 0.45 |
| 18 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27 | 5.02027/10/15 | 米国債券社債 | 7,379,000 | 88.5749米ドル | 1,001,927,661 | 0.41 |
| 19 | CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | 3.12 2052/10/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 38,480,000 | 115.2075 中国元 | 954,065,049 | 0.39 |
| 20 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025 | 0.0 2025/3/18 | エジプト 債券 国債・政府機関債等 | 331,500,000 | 90.3856 エジプト･ポンド | 942,378,310 | 0.39 |
| 21 | PERU GOVERNMENT BOND PEN 6.15% 08-12-32 | 6.15 2032/8/12 | ペルー 債券 国債・政府機関債等 | 22,522,000 | 98.1168 ペルー・ソル | 898,777,507 | 0.37 |
| 22 | DISH DBS CORP SR UNSEC 5.875% 11-15-24 | 5.875 2024/11/15 | 米国 債券 社債 | 5,879,000 | 99.295 米ドル | 894,867,848 | 0.37 |
| 23 | MEXICAN BONOS MXN 7.5% 06-03-27 | 7.5 2027/6/3 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 123,801,400 | 94.8025 メキシコ・ペソ | 892,004,892 | 0.37 |
| 24 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 10-15-27 | 6.875 2027/10/15 | ザンビア 債券 社債 | 5,855,000 | 99.2713 米ドル | 891,001,566 | 0.37 |
| 25 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP SR SEC 1ST LIEN 5.25% 08-01-26 | 5.25 2026/8/1 | 米国 債券 社債 | 6,316,000 | 91.8669 米ドル | 889,466,030 | 0.37 |
| 26 | NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.5% 09-30-26 | 6.5 2026/9/30 | 米国 債券 社債 | 6,179,000 | 92.9678 米ドル | 880,599,738 | 0.36 |
| 27 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29 | 10.125 2029/1/22 | メキシコ 債券 社債 | 116,000,000 | 97.8573 メキシコ・ペソ | 862,726,400 | 0.35 |
| 28 | INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 7.18 2037/7/24 | インド 債券 国債・政府機関債等 | 457,970,000 | 102.9005 インド・ルピー | 859,127,401 | 0.35 |
| 29 | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32 | 5.25 2032/5/30 | ルーマニア 債券 国債・政府機関債等 | 5,100,000 | 100.1903 ユーロ | 850,616,346 | 0.35 |
| 30 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 8.25% 05-15-36 | 8.25 2036/5/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 78,762,000,000 | 109.84 インドネシア・ルピア | 844,975,136 | 0.35 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2024年7月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 740,000 | 99.991 | 739,933,400 | 5.56 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 1,400,000 | 99.991 | 1,399,874,000 | 10.53 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 600,000 | 99.991 | 599,946,000 | 4.51 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 30,000 | 99.991 | 29,997,300 | 0.23 |
| 日本 | 第461回利付国債(2年) | 0.400 | 2026/6/1 | 国債 | 1,300,000 | 100.147 | 1,301,911,000 | 9.79 |
| 日本 | 第347回利付国債(10年) | 0.100 | 2027/6/20 | 国債 | 30,000 | 99.179 | 29,753,700 | 0.22 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債 | 100,000 | 98.832 | 98,832,000 | 0.74 |
| 日本 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024) | 1.114 | 2028/1/26 | 社債 | 200,000 | 99.853 | 199,706,000 | 1.50 |
| 日本 | 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023) | 1.377 | 2027/12/1 | 社債 | 200,000 | 100.71 | 201,420,000 | 1.51 |
| 日本 | 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019) | 0.463 | 2024/12/5 | 社債 | 200,000 | 99.921 | 199,842,000 | 1.50 |
| 日本 | 第380回信金中金債(5年) | 0.030 | 2026/7/27 | 特殊債 | 300,000 | 99.053 | 297,159,000 | 2.23 |
| 日本 | 第292号商工債(3年) | 0.620 | 2027/5/27 | 特殊債 | 300,000 | 99.928 | 299,784,000 | 2.25 |
| 日本 | 第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.130 | 2025/9/12 | 社債 | 200,000 | 99.716 | 199,432,000 | 1.50 |
| 日本 | 第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.210 | 2025/10/27 | 社債 | 100,000 | 99.829 | 99,829,000 | 0.75 |
| 日本 | 第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/7/17 | 社債 | 200,000 | 99.172 | 198,344,000 | 1.49 |
| 日本 | 第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付) | 0.970 | 2080/10/15 | 社債 | 400,000 | 100.068 | 400,272,000 | 3.01 |
| 日本 | 第12回アサヒグループホールディングス | 0.330 | 2027/6/11 | 社債 | 100,000 | 98.933 | 98,933,000 | 0.74 |
| 日本 | 第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.090 | 2026/6/3 | 社債 | 400,000 | 99.193 | 396,772,000 | 2.98 |
| 日本 | 第14回森ビル(社債間限定同順位特約付) | 0.861 | 2024/8/14 | 社債 | 100,000 | 100.029 | 100,029,000 | 0.75 |
| 日本 | 第12回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.781 | 2025/6/20 | 社債 | 100,000 | 100.396 | 100,396,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2025/12/19 | 社債 | 100,000 | 99.64 | 99,640,000 | 0.75 |
| 日本 | 第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 0.633 | 2027/7/16 | 社債 | 200,000 | 99.944 | 199,888,000 | 1.50 |
| 日本 | 第63回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.924 | 2025/5/21 | 社債 | 100,000 | 100.345 | 100,345,000 | 0.75 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/6/10 | 社債 | 100,000 | 98.993 | 98,993,000 | 0.74 |
| 日本 | 第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付) | 0.608 | 2027/7/16 | 社債 | 200,000 | 99.992 | 199,984,000 | 1.50 |
| 日本 | 第39回ソニーグループ | 0.350 | 2027/3/5 | 社債 | 300,000 | 99.393 | 298,179,000 | 2.24 |
| 日本 | 第18回デンソー(社債間限定同順位特約付) | 0.315 | 2028/3/17 | 社債 | 100,000 | 98.559 | 98,559,000 | 0.74 |
| 日本 | 第44回川崎重工業(社債間限定同順位特約付) | 0.853 | 2025/7/24 | 社債 | 100,000 | 100.358 | 100,358,000 | 0.75 |
| 日本 | 第43回IHI(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2024/10/17 | 社債 | 100,000 | 99.954 | 99,954,000 | 0.75 |
| 日本 | 第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 0.390 | 2027/6/4 | 社債 | 100,000 | 98.761 | 98,761,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2026/9/1 | 社債 | 100,000 | 99.382 | 99,382,000 | 0.75 |
| 日本 | 第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2027/1/25 | 社債 | 100,000 | 99.255 | 99,255,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.574 | 2027/4/19 | 社債 | 100,000 | 99.709 | 99,709,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.574 | 2027/4/19 | 社債 | 100,000 | 99.709 | 99,709,000 | 0.75 |
| 日本 | 第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.140 | 2026/4/28 | 社債 | 100,000 | 99.175 | 99,175,000 | 0.75 |
| 日本 | 第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付) | 0.350 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.076 | 99,076,000 | 0.74 |
| 日本 | 第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付) | 0.350 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.076 | 99,076,000 | 0.74 |
| 日本 | 第16回NTTファイナンス(日本電信電話株式会社保証付) | 0.180 | 2025/12/19 | 社債 | 200,000 | 99.556 | 199,112,000 | 1.50 |
| 日本 | 第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.668 | 2027/6/18 | 社債 | 200,000 | 100.217 | 200,434,000 | 1.51 |
| 日本 | 第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.389 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 98.503 | 98,503,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.600 | 2024/7/26 | 社債 | 100,000 | 100 | 100,000,000 | 0.75 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.000 | 2025/7/22 | 社債 | 100,000 | 100.005 | 100,005,000 | 0.75 |
| 日本 | 第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付) | 0.414 | 2027/4/9 | 社債 | 200,000 | 99.609 | 199,218,000 | 1.50 |
| 日本 | 第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付) | 0.617 | 2029/4/11 | 社債 | 200,000 | 99.252 | 198,504,000 | 1.49 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2027/6/1 | 社債 | 100,000 | 98.958 | 98,958,000 | 0.74 |
| 日本 | 第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.904 | 2029/5/22 | 社債 | 100,000 | 99.795 | 99,795,000 | 0.75 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債 | 200,000 | 98.981 | 197,962,000 | 1.49 |
| 日本 | 第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.590 | 2026/2/24 | 社債 | 100,000 | 99.713 | 99,713,000 | 0.75 |
| 日本 | 第79回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.290 | 2025/2/28 | 社債 | 100,000 | 99.909 | 99,909,000 | 0.75 |
| 日本 | 第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.347 | 99,347,000 | 0.75 |
| 日本 | 第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.550 | 2026/12/18 | 社債 | 100,000 | 99.393 | 99,393,000 | 0.75 |
| 日本 | 第57回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.616 | 2024/12/20 | 社債 | 100,000 | 100.118 | 100,118,000 | 0.75 |
| 日本 | 第219回オリックス(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.417 | 99,417,000 | 0.75 |
| 日本 | 第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.170 | 2025/3/12 | 社債 | 100,000 | 99.882 | 99,882,000 | 0.75 |
| 日本 | 第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/2/2 | 社債 | 100,000 | 99.712 | 99,712,000 | 0.75 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債 | 100,000 | 100.097 | 100,097,000 | 0.75 |
| 日本 | 第75回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/1/23 | 社債 | 100,000 | 99.916 | 99,916,000 | 0.75 |
| 日本 | 第18回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.871 | 2024/8/28 | 社債 | 100,000 | 100.051 | 100,051,000 | 0.75 |
| 日本 | 第23回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.909 | 2025/8/12 | 社債 | 300,000 | 100.362 | 301,086,000 | 2.26 |
| 日本 | 第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.575 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.545 | 99,545,000 | 0.75 |
| 日本 | 第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.470 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.407 | 99,407,000 | 0.75 |
| 日本 | 第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無) | 0.280 | 2026/9/4 | 社債 | 100,000 | 98.685 | 98,685,000 | 0.74 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債 | 100,000 | 101.605 | 101,605,000 | 0.76 |
| 日本 | 第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/3/13 | 社債 | 100,000 | 99.606 | 99,606,000 | 0.75 |
| 日本 | 第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1.107 | 2028/12/14 | 社債 | 100,000 | 99.618 | 99,618,000 | 0.75 |
| 日本 | 第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 0.260 | 2026/7/29 | 社債 | 100,000 | 99.061 | 99,061,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.828 | 2027/5/27 | 社債 | 200,000 | 99.905 | 199,810,000 | 1.50 |
| 日本 | 第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付) | 0.990 | 2080/10/15 | 社債 | 200,000 | 100.007 | 200,014,000 | 1.50 |
| 日本 | 第6回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/6/6 | 社債 | 100,000 | 99.89 | 99,890,000 | 0.75 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
