有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い) | 381,579,079 | 1.4047 | 536,022,625 | 1.4290 | 545,276,503 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 14,341,485,009 | 1.4955 | 21,448,720,080 | 1.5375 | 22,050,033,201 | 99.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い) | 106,409,389 | 1.1062 | 117,715,758 | 1.1245 | 119,657,357 | 100.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型) | 24,839,313,852 | 1.5031 | 37,338,024,341 | 1.5439 | 38,349,416,656 | 98.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 5,911,590.331 | 6,703.45 | 39,628,073,811 | 6,768 | 40,009,643,360 | 99.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 3,887,074 | 1.0481 | 4,074,042 | 1.0477 | 4,072,487 | 0.01 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 4,219,728.05 | 11,673.98 | 49,261,054,323 | 12,005 | 50,657,835,240 | 99.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0475 | 5,000 | 1.0477 | 5,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY) | 17,573.415 | 6,718 | 118,058,348 | 6,798 | 119,464,075 | 99.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0475 | 5,000 | 1.0477 | 5,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 2026年4月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm) | 3,982,395.362 | 9,411.99 | 37,482,299,348 | 9,616 | 38,294,713,800 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0475 | 5,000 | 1.0477 | 5,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2026年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2026年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35 | 4.625 2035/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 25,800,000 | 101.9376 米ドル | 4,218,111,452 | 1.21 |
| 2 | MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35 | 6.35 2035/2/9 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 22,126,000 | 103.302 米ドル | 3,665,855,874 | 1.06 |
| 3 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 115,660,000 | 87.4846 ブラジル・レアル | 3,244,761,751 | 0.93 |
| 4 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 6.0 2033/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 67,300,000 | 102.8119 ポーランド・ズロチ | 3,041,639,249 | 0.88 |
| 5 | COLOMBIAN TES COP 13.25% 02-09-33 | 13.25 2033/2/9 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 68,237,500,000 | 97.0277 コロンビア・ペソ | 2,930,963,753 | 0.84 |
| 6 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35 | 4.254 2035/5/31 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 62,140,000 | 105.308 マレーシア・リンギット | 2,656,039,696 | 0.76 |
| 7 | DIEBOLD NIXDORF, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 181,850 | 82.96 米ドル | 2,419,612,376 | 0.70 |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 246,700,000 | 100.2898 南アフリカ・ランド | 2,357,266,299 | 0.68 |
| 9 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,777,000 | 4093.4613 ブラジル・レアル | 2,332,630,414 | 0.67 |
| 10 | CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 4.9% 04-14-34 | 4.9 2034/4/14 | チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等 | 287,200,000 | 100.9918 チェコ・コルナ | 2,227,168,519 | 0.64 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 03-31-31 | 3.875 2031/3/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,575,000 | 99.1786 米ドル | 1,841,208,185 | 0.53 |
| 12 | HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 05-22-28 | 6.125 2028/5/22 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 10,500,000 | 103.0042 米ドル | 1,734,634,336 | 0.50 |
| 13 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 70.13 米ドル | 1,729,832,913 | 0.50 |
| 14 | SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.875% 01-12-56 | 5.875 2056/1/12 | サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等 | 11,100,000 | 96.4417 米ドル | 1,716,925,797 | 0.49 |
| 15 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 1.25% 10-25-30 | 1.25 2030/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 43,500,000 | 84.9525 ポーランド・ズロチ | 1,624,480,765 | 0.47 |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 12-11-37 | 6.125 2037/12/11 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 10,600,000 | 95.5044 米ドル | 1,623,651,309 | 0.47 |
| 17 | CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29 | 9.0 2029/9/15 | 英国 債券 社債 | 9,530,000 | 105.3682 米ドル | 1,610,520,326 | 0.46 |
| 18 | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030 | 0.0 2030/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 76,000,000 | 62.2273 ブラジル・レアル | 1,516,570,547 | 0.44 |
| 19 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34 | 3.828 2034/7/5 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 36,076,000 | 101.8207 マレーシア・リンギット | 1,490,927,108 | 0.43 |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 08-15-53 | 4.125 2053/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 10,600,000 | 86.7323 米ドル | 1,474,519,098 | 0.42 |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 8,745,000 | 100.1137 米ドル | 1,404,161,544 | 0.40 |
| 22 | MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 162,760,000 | 92.6893 メキシコ・ペソ | 1,379,643,743 | 0.40 |
| 23 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27 | 5.0 2027/10/15 | 米国 債券 社債 | 8,484,000 | 96.8258 米ドル | 1,317,514,528 | 0.38 |
| 24 | INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD REG S SR UNSEC 3.875% 11-19-27 | 3.875 2027/11/19 | 中国 債券 社債 | 8,180,000 | 99.5794 米ドル | 1,306,430,611 | 0.38 |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 11-15-55 | 4.625 2055/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,508,300 | 94.4041 米ドル | 1,288,242,452 | 0.37 |
| 26 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 6.25% 03-31-36 | 6.25 2036/3/31 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 156,496,987 | 82.4185 南アフリカ・ランド | 1,228,891,681 | 0.35 |
| 27 | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32 | 5.25 2032/5/30 | ルーマニア 債券 国債・政府機関債等 | 6,550,000 | 100.1687 ユーロ | 1,228,658,192 | 0.35 |
| 28 | COINBASE GLOBAL INC 144A LIFE SR UNSEC 3.375% 10-01-28 | 3.375 2028/10/1 | 米国 債券 社債 | 7,931,000 | 95.8639 米ドル | 1,219,401,306 | 0.35 |
| 29 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33 | 10.0 2033/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 45,288,000 | 83.924 ブラジル・レアル | 1,218,813,158 | 0.35 |
| 30 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-18-54 | 5.5 2054/3/18 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 8,000,000 | 93.9041 米ドル | 1,204,864,765 | 0.35 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2026年1月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債 | 100,000 | 99.175 | 99,175,000 | 1.17 |
| 日本 | 第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024) | 0.933 | 2027/10/15 | 社債 | 200,000 | 98.803 | 197,606,000 | 2.32 |
| 日本 | 第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025) | 1.547 | 2028/10/13 | 社債 | 100,000 | 99.286 | 99,286,000 | 1.17 |
| 日本 | 第1回新韓銀行(2025)(トランジションボンド) | 1.322 | 2027/11/12 | 社債 | 100,000 | 99.539 | 99,539,000 | 1.17 |
| 日本 | 第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債 | 1.613 | 2028/12/19 | 社債 | 100,000 | 99.335 | 99,335,000 | 1.17 |
| 日本 | 第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.558 | 2029/7/4 | 社債 | 200,000 | 98.705 | 197,410,000 | 2.32 |
| 日本 | 第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.890 | 2029/12/11 | 社債 | 100,000 | 99.315 | 99,315,000 | 1.17 |
| 日本 | 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023) | 0.713 | 2026/7/13 | 社債 | 200,000 | 99.727 | 199,454,000 | 2.34 |
| 日本 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024) | 1.114 | 2028/1/26 | 社債 | 200,000 | 99.493 | 198,986,000 | 2.34 |
| 日本 | 第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.562 | 2029/1/17 | 社債 | 100,000 | 99.238 | 99,238,000 | 1.17 |
| 日本 | 第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.552 | 2029/6/5 | 社債 | 300,000 | 98.909 | 296,727,000 | 3.49 |
| 日本 | 第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2025) | 1.639 | 2029/9/11 | 社債 | 100,000 | 99.115 | 99,115,000 | 1.16 |
| 日本 | 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023) | 1.377 | 2027/12/1 | 社債 | 200,000 | 99.68 | 199,360,000 | 2.34 |
| 日本 | 第10回フランス電力円貨社債(2024) | 1.172 | 2027/10/25 | 社債 | 200,000 | 98.785 | 197,570,000 | 2.32 |
| 日本 | 第12回フランス電力円貨社債(2025) | 1.550 | 2028/7/10 | 社債 | 100,000 | 98.777 | 98,777,000 | 1.16 |
| 日本 | 第27回ルノー円貨社債(2025) | 2.170 | 2028/11/14 | 社債 | 100,000 | 99.321 | 99,321,000 | 1.17 |
| 日本 | 第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付) | 1.473 | 2028/7/14 | 社債 | 100,000 | 98.887 | 98,887,000 | 1.16 |
| 日本 | 第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 0.450 | 2027/12/8 | 社債 | 300,000 | 97.91 | 293,730,000 | 3.45 |
| 日本 | 第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付) | 0.385 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 96.914 | 96,914,000 | 1.14 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/6/10 | 社債 | 100,000 | 99.647 | 99647000 | 1.17 |
| 日本 | 第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/9/14 | 社債 | 300,000 | 97.397 | 292191000 | 3.43 |
| 日本 | 第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.096 | 2027/7/16 | 社債 | 100,000 | 99.488 | 99488000 | 1.17 |
| 日本 | 第33回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.283 | 2027/12/2 | 社債 | 100,000 | 99.631 | 99631000 | 1.17 |
| 日本 | 第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.380 | 2027/7/30 | 社債 | 300,000 | 98.419 | 295257000 | 3.47 |
| 日本 | 第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.240 | 2027/3/15 | 社債 | 100,000 | 98.788 | 98788000 | 1.16 |
| 日本 | 第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.290 | 2028/4/14 | 社債 | 200,000 | 97.164 | 194,328,000 | 2.28 |
| 日本 | 第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2028/4/27 | 社債 | 300,000 | 97.11 | 291,330,000 | 3.42 |
| 日本 | 第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.389 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 97.125 | 97,125,000 | 1.14 |
| 日本 | 第93回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 1.304 | 2028/9/20 | 社債 | 100,000 | 99.109 | 99,109,000 | 1.16 |
| 日本 | 第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.450 | 2028/1/21 | 社債 | 100,000 | 99.122 | 99,122,000 | 1.17 |
| 日本 | 第44回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.570 | 2028/9/15 | 社債 | 100,000 | 98.922 | 98,922,000 | 1.16 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2027/6/1 | 社債 | 100,000 | 98.59 | 98,590,000 | 1.16 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債 | 300,000 | 99.535 | 298,605,000 | 3.51 |
| 日本 | 第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 1.470 | 2028/2/25 | 社債 | 100,000 | 99.473 | 99,473,000 | 1.17 |
| 日本 | 第26回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 1.563 | 2028/10/6 | 社債 | 100,000 | 99.265 | 99,265,000 | 1.17 |
| 日本 | 第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.530 | 2028/7/6 | 社債 | 100,000 | 97.259 | 97,259,000 | 1.14 |
| 日本 | 第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.550 | 2026/12/18 | 社債 | 100,000 | 99.357 | 99,357,000 | 1.17 |
| 日本 | 第89回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 1.532 | 2028/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.253 | 99,253,000 | 1.17 |
| 日本 | 第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2027/3/1 | 社債 | 100,000 | 98.816 | 98,816,000 | 1.16 |
| 日本 | 第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.375 | 2027/7/13 | 社債 | 300,000 | 98.459 | 295,377,000 | 3.47 |
| 日本 | 第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.385 | 2028/5/26 | 社債 | 100,000 | 97.194 | 97,194,000 | 1.14 |
| 日本 | 第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.410 | 2027/8/27 | 社債 | 300,000 | 98.198 | 294,594,000 | 3.46 |
| 日本 | 第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.575 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.41 | 99,410,000 | 1.17 |
| 日本 | 第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.470 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.047 | 99,047,000 | 1.16 |
| 日本 | 第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無) | 0.280 | 2026/9/4 | 社債 | 100,000 | 99.369 | 99,369,000 | 1.17 |
| 日本 | 第1回SBI証券(劣後特約付) | 2.081 | 2028/3/24 | 社債 | 100,000 | 99.321 | 99,321,000 | 1.17 |
| 日本 | 第7回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付) | 0.000 | 2086/2/3 | 社債 | 100,000 | 100 | 100,000,000 | 1.18 |
| 日本 | 第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付) | 0.760 | 2028/4/28 | 社債 | 300,000 | 97.685 | 293,055,000 | 3.44 |
| 日本 | 第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1.107 | 2028/12/14 | 社債 | 100,000 | 97.537 | 97,537,000 | 1.15 |
| 日本 | 第30回商船三井(社債間限定同順位特約付) | 1.454 | 2028/9/4 | 社債 | 200,000 | 99.163 | 198,326,000 | 2.33 |
| 日本 | 第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.320 | 2026/7/10 | 社債 | 200,000 | 99.593 | 199,186,000 | 2.34 |
| 日本 | 第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.828 | 2027/5/27 | 社債 | 200,000 | 99.044 | 198,088,000 | 2.33 |
| 日本 | 第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 1.186 | 2027/5/28 | 社債 | 200,000 | 99.533 | 199,066,000 | 2.34 |
| 日本 | 第52回光通信 | 1.654 | 2028/10/23 | 社債 | 100,000 | 99.102 | 99,102,000 | 1.16 |
| 日本 | 第8回JERA | 0.420 | 2027/5/25 | 社債 | 100,000 | 98.707 | 98,707,000 | 1.16 |
| 日本 | 第30回JERA | 1.125 | 2028/4/25 | 社債 | 100,000 | 98.761 | 98,761,000 | 1.16 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
