有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	381,579,079	1.4047	536,022,625	1.4290	545,276,503	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	14,341,485,009	1.4955	21,448,720,080	1.5375	22,050,033,201	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)	106,409,389	1.1062	117,715,758	1.1245	119,657,357	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)	24,839,313,852	1.5031	37,338,024,341	1.5439	38,349,416,656	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,911,590.331	6,703.45	39,628,073,811	6,768	40,009,643,360	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0481	4,074,042	1.0477	4,072,487	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.89
合計	99.90

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	4,219,728.05	11,673.98	49,261,054,323	12,005	50,657,835,240	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0477	5,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY)	17,573.415	6,718	118,058,348	6,798	119,464,075	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0477	5,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.84

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

a.上位30銘柄

2026年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm)	3,982,395.362	9,411.99	37,482,299,348	9,616	38,294,713,800	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0477	5,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2026年4月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	4.625 2035/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	25,800,000	101.9376 米ドル	4,218,111,452	1.21
2	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	22,126,000	103.302 米ドル	3,665,855,874	1.06
3	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	115,660,000	87.4846 ブラジル・レアル	3,244,761,751	0.93
4	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	67,300,000	102.8119 ポーランド・ズロチ	3,041,639,249	0.88
5	COLOMBIAN TES COP 13.25% 02-09-33	13.25 2033/2/9	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	68,237,500,000	97.0277 コロンビア・ペソ	2,930,963,753	0.84
6	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	62,140,000	105.308 マレーシア・リンギット	2,656,039,696	0.76
7	DIEBOLD NIXDORF, INC.	- -	米国 株式 情報技術	181,850	82.96 米ドル	2,419,612,376	0.70
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	246,700,000	100.2898 南アフリカ・ランド	2,357,266,299	0.68
9	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,777,000	4093.4613 ブラジル・レアル	2,332,630,414	0.67
10	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 4.9% 04-14-34	4.9 2034/4/14	チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等	287,200,000	100.9918 チェコ・コルナ	2,227,168,519	0.64
11	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 03-31-31	3.875 2031/3/31	米国 債券 国債・政府機関債等	11,575,000	99.1786 米ドル	1,841,208,185	0.53
12	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 05-22-28	6.125 2028/5/22	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	10,500,000	103.0042 米ドル	1,734,634,336	0.50
13	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	70.13 米ドル	1,729,832,913	0.50
14	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.875% 01-12-56	5.875 2056/1/12	サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等	11,100,000	96.4417 米ドル	1,716,925,797	0.49
15	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 1.25% 10-25-30	1.25 2030/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	43,500,000	84.9525 ポーランド・ズロチ	1,624,480,765	0.47
16	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 12-11-37	6.125 2037/12/11	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	10,600,000	95.5044 米ドル	1,623,651,309	0.47
17	CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29	9.0 2029/9/15	英国 債券 社債	9,530,000	105.3682 米ドル	1,610,520,326	0.46
18	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030	0.0 2030/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	76,000,000	62.2273 ブラジル・レアル	1,516,570,547	0.44
19	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	36,076,000	101.8207 マレーシア・リンギット	1,490,927,108	0.43
20	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 08-15-53	4.125 2053/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	10,600,000	86.7323 米ドル	1,474,519,098	0.42
21	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	8,745,000	100.1137 米ドル	1,404,161,544	0.40
22	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	162,760,000	92.6893 メキシコ・ペソ	1,379,643,743	0.40
23	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	8,484,000	96.8258 米ドル	1,317,514,528	0.38
24	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD REG S SR UNSEC 3.875% 11-19-27	3.875 2027/11/19	中国 債券 社債	8,180,000	99.5794 米ドル	1,306,430,611	0.38
25	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 11-15-55	4.625 2055/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,508,300	94.4041 米ドル	1,288,242,452	0.37
26	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 6.25% 03-31-36	6.25 2036/3/31	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	156,496,987	82.4185 南アフリカ・ランド	1,228,891,681	0.35
27	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32	5.25 2032/5/30	ルーマニア 債券 国債・政府機関債等	6,550,000	100.1687 ユーロ	1,228,658,192	0.35
28	COINBASE GLOBAL INC 144A LIFE SR UNSEC 3.375% 10-01-28	3.375 2028/10/1	米国 債券 社債	7,931,000	95.8639 米ドル	1,219,401,306	0.35
29	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33	10.0 2033/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	45,288,000	83.924 ブラジル・レアル	1,218,813,158	0.35
30	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-18-54	5.5 2054/3/18	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	8,000,000	93.9041 米ドル	1,204,864,765	0.35
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2026年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	99.175	99,175,000	1.17
日本	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	98.803	197,606,000	2.32
日本	第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025)	1.547	2028/10/13	社債	100,000	99.286	99,286,000	1.17
日本	第1回新韓銀行(2025)(トランジションボンド)	1.322	2027/11/12	社債	100,000	99.539	99,539,000	1.17
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.335	99,335,000	1.17
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	98.705	197,410,000	2.32
日本	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.890	2029/12/11	社債	100,000	99.315	99,315,000	1.17
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.727	199,454,000	2.34
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.493	198,986,000	2.34
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.238	99,238,000	1.17
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	98.909	296,727,000	3.49
日本	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2025)	1.639	2029/9/11	社債	100,000	99.115	99,115,000	1.16
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	99.68	199,360,000	2.34
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	98.785	197,570,000	2.32
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	98.777	98,777,000	1.16
日本	第27回ルノー円貨社債(2025)	2.170	2028/11/14	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	98.887	98,887,000	1.16
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	97.91	293,730,000	3.45
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	96.914	96,914,000	1.14
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.647	99647000	1.17
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	300,000	97.397	292191000	3.43
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	100,000	99.488	99488000	1.17
日本	第33回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.283	2027/12/2	社債	100,000	99.631	99631000	1.17
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.419	295257000	3.47
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.788	98788000	1.16
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.164	194,328,000	2.28
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.11	291,330,000	3.42
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.125	97,125,000	1.14
日本	第93回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	1.304	2028/9/20	社債	100,000	99.109	99,109,000	1.16
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.122	99,122,000	1.17
日本	第44回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.570	2028/9/15	社債	100,000	98.922	98,922,000	1.16
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.59	98,590,000	1.16
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	300,000	99.535	298,605,000	3.51
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	99.473	99,473,000	1.17
日本	第26回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.563	2028/10/6	社債	100,000	99.265	99,265,000	1.17
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.259	97,259,000	1.14
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.357	99,357,000	1.17
日本	第89回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.532	2028/11/27	社債	100,000	99.253	99,253,000	1.17
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.816	98,816,000	1.16
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.459	295,377,000	3.47
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	100,000	97.194	97,194,000	1.14
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	300,000	98.198	294,594,000	3.46
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.41	99,410,000	1.17
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.047	99,047,000	1.16
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.369	99,369,000	1.17
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第7回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	0.000	2086/2/3	社債	100,000	100	100,000,000	1.18
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	97.685	293,055,000	3.44
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	97.537	97,537,000	1.15
日本	第30回商船三井(社債間限定同順位特約付)	1.454	2028/9/4	社債	200,000	99.163	198,326,000	2.33
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.593	199,186,000	2.34
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.044	198,088,000	2.33
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	200,000	99.533	199,066,000	2.34
日本	第52回光通信	1.654	2028/10/23	社債	100,000	99.102	99,102,000	1.16
日本	第8回JERA	0.420	2027/5/25	社債	100,000	98.707	98,707,000	1.16
日本	第30回JERA	1.125	2028/4/25	社債	100,000	98.761	98,761,000	1.16
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。