有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	208,440,474	1.3504	281,478,017	1.3505	281,498,860	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	5,483,604,131	1.2883	7,064,670,823	1.2405	6,802,410,924	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)	37,067,063	1.0649	39,472,715	1.0627	39,391,167	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)	4,445,669,946	1.2927	5,747,077,294	1.2466	5,541,972,154	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,318,209.06	6,365.1	33,850,948,784	6,396	34,015,265,147	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0448	4,061,214	1.0465	4,067,822	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	2,806,857.445	10,090.07	28,321,402,560	9,683	27,178,800,639	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0465	4,995	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.90
合計	99.90

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY)	5,702.604	6,942.5	39,590,328	6,888	39,279,536	99.71
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0465	4,995	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.71
合計	99.72

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

a.上位30銘柄

2025年4月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm)	666,620.631	8,652.79	5,768,128,713	8,302	5,534,284,478	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0423	4,975	1.0465	4,995	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2025年4月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027	0.0 2027/7/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	145,700,000	75.9 ブラジル・レアル	2,794,976,734	1.12
2	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	67,300,000	105.8319 ポーランド・ズロチ	2,703,859,157	1.08
3	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	7.09 2054/8/5	インド 債券 国債・政府機関債等	1,470,430,000	104.625 インド・ルピー	2,568,054,739	1.02
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	355,100,000	89.597 南アフリカ・ランド	2,439,919,478	0.97
5	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	62,140,000	104.7006 マレーシア・リンギット	2,139,606,333	0.85
6	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 04-30-32	4.0 2032/4/30	米国 債券 国債・政府機関債等	13,769,000	100.2227 米ドル	1,963,898,239	0.78
7	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,987,000	3856.6914 ブラジル・レアル	1,936,820,955	0.77
8	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	88.27 米ドル	1,931,969,974	0.77
9	NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29	12.0 2029/11/15	米国 債券 社債	16,245,834	71.1637 米ドル	1,645,322,226	0.66
10	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	42,175,000	98.9648 ポーランド・ズロチ	1,584,485,381	0.63
11	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32	5.25 2032/5/30	ルーマニア 債券 国債・政府機関債等	9,450,000	96.1979 ユーロ	1,472,473,874	0.59
12	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	66,860,000	85.1925 ブラジル・レアル	1,439,608,502	0.57
13	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04-02-29	3.875 2029/4/2	モロッコ 債券 国債・政府機関債等	8,860,000	100.277 ユーロ	1,439,081,300	0.57
14	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34	5.5 2034/3/12	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	9,800,000	99.4899 米ドル	1,387,572,702	0.55
15	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-29	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	5,939,000	901.0032 ブラジル・レアル	1,352,434,926	0.54
16	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55	2.375 2055/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	9,400,000	98.0469 米ドル	1,311,632,855	0.52
17	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A LIFE 5.75% 01-16-54	5.75 2054/1/16	サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等	9,500,000	94.4732 米ドル	1,277,270,579	0.51
18	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.1252029/5/9	イスラエル債券社債	8,745,000	97.6107米ドル	1,214,808,645	0.48
19	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32	6.375 2032/4/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	145,378,000,000	98.056 インドネシア・ルピア	1,210,457,445	0.48
20	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	5.75 2029/4/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	30,500,000	104.4202 ポーランド・ズロチ	1,209,029,711	0.48
21	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.5% 02-15-31	6.5 2031/2/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	143,254,000,000	99.078 インドネシア・ルピア	1,205,204,242	0.48
22	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	7,875,000	105.2281 米ドル	1,179,323,454	0.47
23	MEXICAN UDIBONOS MXN I/L 4.0% 10-29-54	4.0 2054/10/29	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	22,826,300	706.9002 メキシコ・ペソ	1,173,360,017	0.47
24	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.5% 04-17-30	4.5 2030/4/17	サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等	8,100,000	99.3352 米ドル	1,145,087,721	0.46
25	DIEBOLD NIXDORF, INC.	- -	米国 株式 情報技術	181,850	44.12 米ドル	1,141,824,839	0.46
26	KOREA DEVELOPMENT BANK 7.25% 06-11-29	7.25 2029/6/11	韓国 債券 社債	675,900,000	100.5474 インド・ルピー	1,134,430,430	0.45
27	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	8,754,000	88.6195 米ドル	1,104,044,923	0.44
28	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	162,760,000	91.2518 メキシコ・ペソ	1,080,007,655	0.43
29	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	7,610,000	88.71 米ドル	960,744,514	0.38
30	INDIA GOVT INR 7.3% 06-19-53	7.3 2053/6/19	インド 債券 国債・政府機関債等	530,000,000	107.0131 インド・ルピー	946,754,051	0.38
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第292号商工債(3年)	0.620	2027/5/27	特殊債	100,000	99.254	99,254,000	1.22
日本	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	99.935	199,870,000	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.413	98,413,000	1.21
日本	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.07	198,140,000	2.44
日本	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2017)(ソーシャルボンド)	0.467	2027/6/30	社債	100,000	98.025	98,025,000	1.21
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.752	99,752,000	1.23
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.307	198,614,000	2.44
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.879	99,879,000	1.23
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.155	200,310,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.431	198,862,000	2.45
日本	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2024)	0.793	2027/9/17	社債	200,000	99.301	198,602,000	2.44
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	98.974	197,948,000	2.43
日本	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	300,000	99.96	299,880,000	3.69
日本	第12回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.555	98,555,000	1.21
日本	第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	300,000	99.015	297,045,000	3.65
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.348	298,044,000	3.67
日本	第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.633	2027/7/16	社債	100,000	99.232	99,232,000	1.22
日本	第7回日本製鉄(社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	0.564	2028/3/17	社債	100,000	98.335	98,335,000	1.21
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.915	98,915,000	1.22
日本	第72回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.981	2027/11/26	社債	100,000	99.656	99656000	1.23
日本	第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付)	0.608	2027/7/16	社債	100,000	99.266	99266000	1.22
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	100,000	98.87	98870000	1.22
日本	第18回デンソー(社債間限定同順位特約付)	0.315	2028/3/17	社債	100,000	97.877	97877000	1.20
日本	第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.387	98387000	1.21
日本	第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.063	99063000	1.22
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	98.831	98,831,000	1.22
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	200,000	99.025	198,050,000	2.44
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	100,000	98.344	98,344,000	1.21
日本	第106回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.778	2027/10/18	社債	100,000	99.248	99,248,000	1.22
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.068	99,068,000	1.22
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	200,000	98.687	197,374,000	2.43
日本	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.668	2027/6/18	社債	200,000	99.513	199,026,000	2.45
日本	第41回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.693	2027/7/30	社債	300,000	99.233	297,699,000	3.66
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.82	97,820,000	1.20
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.000	2025/7/22	社債	100,000	99.904	99,904,000	1.23
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	100.011	100,011,000	1.23
日本	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.414	2027/4/9	社債	200,000	98.945	197,890,000	2.43
日本	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.617	2029/4/11	社債	200,000	98.133	196,266,000	2.41
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.505	98,505,000	1.21
日本	第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.904	2029/5/22	社債	100,000	98.796	98,796,000	1.22
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.809	197,618,000	2.43
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.482	99,482,000	1.22
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.262	99,262,000	1.22
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.014	99,014,000	1.22
日本	第86回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.788	2027/9/10	社債	200,000	99.188	198,376,000	2.44
日本	第219回オリックス(社債間限定同順位特約付)	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.015	99,015,000	1.22
日本	第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/2/2	社債	100,000	98.951	98,951,000	1.22
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.17	99,170,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	98.812	98,812,000	1.22
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.679	98,679,000	1.21
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	100.772	100,772,000	1.24
日本	第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.402	99,402,000	1.22
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.694	98,694,000	1.21
日本	第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.260	2026/7/29	社債	100,000	98.901	98901000	1.22
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.277	198554000	2.44
日本	第4回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.749	2025/12/18	社債	200,000	99.977	199,954,000	2.46
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年1月22日)現在の情報です。