有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)

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【提出】
2023/08/25 9:16
【資料】
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【項目】
67項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額712,726,384円
Ⅱ 負債総額769,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)711,956,762円
Ⅳ 発行済口数687,881,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円
(1万口当たり純資産額)(10,350円)

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