有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,477,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,070,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,752,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,061 | 円) |
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,477,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,070,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,752,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,061 | 円) |
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