有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)

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【提出】
2025/02/25 9:43
【資料】
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【項目】
67項目

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額657,945,717円
Ⅱ 負債総額712,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)657,233,615円
Ⅳ 発行済口数571,224,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1506円
(1万口当たり純資産額)(11,506円)

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