有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)

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【提出】
2024/08/27 9:47
【資料】
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【項目】
67項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額693,633,181円
Ⅱ 負債総額673,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)692,959,953円
Ⅳ 発行済口数602,794,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1496円
(1万口当たり純資産額)(11,496円)

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