有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)

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【提出】
2024/02/27 9:31
【資料】
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【項目】
67項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額785,588,255円
Ⅱ 負債総額2,773,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,815,015円
Ⅳ 発行済口数749,144,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0449円
(1万口当たり純資産額)(10,449円)

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