有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】
2026/02/25 9:20
【資料】
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【項目】
67項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額419,402,714円
Ⅱ 負債総額467,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)418,935,490円
Ⅳ 発行済口数349,123,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2000円
(1万口当たり純資産額)(12,000円)

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