野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMC…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,187,198,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,306,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,891,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,303,862,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,839,575,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,695,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,817,879,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,528,256,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,516,826,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,487,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,339,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,857,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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