有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,653,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,085,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,568,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,231,058,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8745 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,735,122,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,505,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,666,616,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,098,307,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1115 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,197,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,925,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,272,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,649,054,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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