有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/16-2025/11/17)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,455,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,293,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,162,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,470,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8155 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,945,928,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,614,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,313,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,801,555,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0742 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,237,241,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
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