有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,111,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,804,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,306,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,341,748,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9076 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,919,080,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,408,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,904,671,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,970,486,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,533,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,516,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,771,180,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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