有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,760,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,707,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,052,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,559,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7486 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,320,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,014,545,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,240,107,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8993 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,219,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
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