有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 539,392,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,581,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 644,350,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8359 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,720,180,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,992,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,672,187,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,436,721,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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