野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMC…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,290,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,174,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,115,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,543,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8405 | 円 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,610,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,603,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,179,007,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,009,859,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1675 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,299,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,681,299,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,490,164,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
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