有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/13-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 503,845 |
| 親投資信託受益証券 | 235,708,421 |
| 未収入金 | 940,000 |
| 流動資産合計 | 237,152,266 |
| 資産合計 | 237,152,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 932,400 |
| 未払受託者報酬 | 46,320 |
| 未払委託者報酬 | 284,964 |
| その他未払費用 | 120,363 |
| 流動負債合計 | 1,384,047 |
| 負債合計 | 1,384,047 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 222,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,768,219 |
| (分配準備積立金) | 1,477,932 |
| 元本等合計 | 235,768,219 |
| 純資産合計 | 235,768,219 |
| 負債純資産合計 | 237,152,266 |
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