有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 1月 8日現在 | 第3期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,417,775 | 1,873,257 |
| 親投資信託受益証券 | 703,182,212 | 1,516,950,912 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 7,300,000 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 710,299,987 | 1,526,124,173 |
| 資産合計 | 710,299,987 | 1,526,124,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,611,800 | 7,059,200 |
| 未払受託者報酬 | 122,295 | 162,617 |
| 未払委託者報酬 | 751,618 | 999,311 |
| その他未払費用 | 437,046 | 422,421 |
| 流動負債合計 | 6,922,759 | 8,643,549 |
| 負債合計 | 6,922,759 | 8,643,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,000,000 | 1,103,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,377,228 | 414,480,624 |
| (分配準備積立金) | 1,319,784 | 649,640 |
| 元本等合計 | 703,377,228 | 1,517,480,624 |
| 純資産合計 | 703,377,228 | 1,517,480,624 |
| 負債純資産合計 | 710,299,987 | 1,526,124,173 |
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