有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 7月 8日現在 | 第6期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,828,999 | 10,797,781 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,978,525 | 2,807,978,661 |
| 未収入金 | - | 24,400,000 |
| 未収利息 | 505 | 218 |
| 流動資産合計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
| 資産合計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,472,500 | 24,403,500 |
| 未払受託者報酬 | 882,363 | 756,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,420,589 | 4,645,021 |
| その他未払費用 | 2,148,865 | 4,220,270 |
| 流動負債合計 | 35,924,317 | 34,024,891 |
| 負債合計 | 35,924,317 | 34,024,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,663,000,000 | 1,683,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,515,883,712 | 1,126,151,769 |
| (分配準備積立金) | 3,920,530 | 1,310,117 |
| 元本等合計 | 5,178,883,712 | 2,809,151,769 |
| 純資産合計 | 5,178,883,712 | 2,809,151,769 |
| 負債純資産合計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
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