有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 7月 8日現在 | 第4期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,873,257 | 5,807,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,950,912 | 4,968,909,067 |
| 未収入金 | 7,300,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,526,124,173 | 4,989,716,421 |
| 資産合計 | 1,526,124,173 | 4,989,716,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,059,200 | 14,420,250 |
| 未払受託者報酬 | 162,617 | 494,930 |
| 未払委託者報酬 | 999,311 | 3,040,664 |
| その他未払費用 | 422,421 | 1,704,333 |
| 流動負債合計 | 8,643,549 | 19,660,177 |
| 負債合計 | 8,643,549 | 19,660,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,000,000 | 3,393,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,480,624 | 1,577,056,244 |
| (分配準備積立金) | 649,640 | 2,304,244 |
| 元本等合計 | 1,517,480,624 | 4,970,056,244 |
| 純資産合計 | 1,517,480,624 | 4,970,056,244 |
| 負債純資産合計 | 1,526,124,173 | 4,989,716,421 |
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