2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 1月 8日現在 | 第5期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,807,317 | 37,828,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,968,909,067 | 5,176,978,525 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | 37 | 505 |
| 流動資産合計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
| 資産合計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,420,250 | 27,472,500 |
| 未払受託者報酬 | 494,930 | 882,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,664 | 5,420,589 |
| その他未払費用 | 1,704,333 | 2,148,865 |
| 流動負債合計 | 19,660,177 | 35,924,317 |
| 負債合計 | 19,660,177 | 35,924,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,393,000,000 | 3,663,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,577,056,244 | 1,515,883,712 |
| (分配準備積立金) | 2,304,244 | 3,920,530 |
| 元本等合計 | 4,970,056,244 | 5,178,883,712 |
| 純資産合計 | 4,970,056,244 | 5,178,883,712 |
| 負債純資産合計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
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