有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月 8日現在 | 第2期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,845 | 1,417,775 |
| 親投資信託受益証券 | 235,708,421 | 703,182,212 |
| 未収入金 | 940,000 | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 237,152,266 | 710,299,987 |
| 資産合計 | 237,152,266 | 710,299,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 932,400 | 5,611,800 |
| 未払受託者報酬 | 46,320 | 122,295 |
| 未払委託者報酬 | 284,964 | 751,618 |
| その他未払費用 | 120,363 | 437,046 |
| 流動負債合計 | 1,384,047 | 6,922,759 |
| 負債合計 | 1,384,047 | 6,922,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,000,000 | 597,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,768,219 | 106,377,228 |
| (分配準備積立金) | 1,477,932 | 1,319,784 |
| 元本等合計 | 235,768,219 | 703,377,228 |
| 純資産合計 | 235,768,219 | 703,377,228 |
| 負債純資産合計 | 237,152,266 | 710,299,987 |
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