- #1 その他の手数料等（連結）
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2024/10/15 9:14- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
北陸みらい応援ファンド
2024/10/15 9:14- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類の定義
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 内外 | 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 資産複合 | 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信及びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(資産複合(株式 一般、債券 一般、不動産投信)(資産配分固定型)))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 | 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) | グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング | ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ | あり( )なし |
※ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象
資産は、「その他
資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象
資産(収益の源泉)である「
資産複合」とは分類・区分が異なります。
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(億円) |
| 追加型株式投資信託 | 160 | 13,610 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 3,260 |
| 単位型株式投資信託 | 39 | 532 |
| 単位型公社債投資信託 | 4 | 91 |
| 合計 | 204 | 17,495 |
※純
資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
- #5 信託報酬等（連結）
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.089%(税抜0.99%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
2024/10/15 9:14- #6 投資リスク（連結）
・ 自然災害・環境問題等のリスク
実物資産であるオフィスビル、商業施設、賃貸マンション等の不動産に投資を行うことから、地震等の自然災害、火災、環境問題等の予測不可能な偶発事象などにより、ビルや施設等が倒壊、毀損し、大きな損失を被る可能性があります。
・ 法律改正・税制の変更等によるリスク
2024/10/15 9:14- #7 投資制限（連結）
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)ヘの実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2024/10/15 9:14- #8 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2024/10/15 9:14- #9 投資方針（連結）
ニ.J-REITへの投資にあたっては、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ホ.株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とし、合計実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
ヘ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2024/10/15 9:14- #10 投資状況（連結）
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,049,464,365 | 97.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,586,194 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,214,050,559 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,049,464,365 | 97.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,586,194 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,214,050,559 | 100.00 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,968,227,140 | 97.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,745,168 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,012,972,308 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,968,227,140 | 97.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,745,168 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,012,972,308 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| 前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 1,870 | 1,870 |
| 固定資産減価償却費 | 38,381 | 28,769 |
| 諸経費 | 351,617 | 333,346 |
| 前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) |
| 営業外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 0 | ※2 | 0 |
| 為替差損 | | 233 | | 60 |
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2024/10/15 9:14- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
2024/10/15 9:14- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
北陸みらい応援ファンド
2024/10/15 9:14- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| 前事業年度(2023年3月31日現在) | 当事業年度(2024年3月31日現在) |
| 負債合計 | 1,438,841 | 2,120,990 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
2024/10/15 9:14- #17 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2024年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。
2024/10/15 9:14- #18 運用状況（連結）
2024年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2024/10/15 9:14- #19 附属明細表（連結）
①株式該当事項はありません。
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| ②株式以外の有価証券 |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 北陸三県関連株マザーファンド | 1,486,551,792 | 2,088,902,578 | |
| Jリート・マザーファンド | 620,543,354 | 2,112,329,577 | |
| 日系外債マザーファンドⅡ | 1,244,680,389 | 2,054,718,386 | |
| 計 | 銘柄数:3 | 3,351,775,535 | 6,255,950,541 | |
| 組入時価比率:97.9% | | 100.0% | |
| 合計 | | 6,255,950,541 | |
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
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| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2024年 1月15日現在 | 2024年 7月16日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 金銭信託 | | 1,261,255 | 3,711,562 |
| 負債合計 | | 369 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2024年 1月15日現在 | 2024年 7月16日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 6,786,809 | 3,412,376 |
| 負債合計 | | 291,038,115 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2024年 1月15日現在 | 2024年 7月16日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 金銭信託 | | 19,525,713 | 3,667,622 |
| 負債合計 | | 3,433 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
