有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,096,150,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,744,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,406,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,301,283,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3316円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,280,137,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,528,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,608,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,636,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3515円 |
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