有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/20-2024/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,800,484,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,820,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,725,664,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,576,131,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9726円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,117,657,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,071,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,724,585,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,074,483,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0382円 |
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