有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/20-2025/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,321,535,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,429,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,264,105,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,127,643,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3972円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,266,384,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,266,384,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,284,700,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5388円 |
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