ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	39,368,699,144円
Ⅱ 負債総額	50,292,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,318,406,777円
Ⅳ 発行済数量	14,559,322,752口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7006円

(参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	39,316,589,213円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,316,589,213円
Ⅳ 発行済数量	13,633,879,889口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8837円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/20-2026/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/20-2025/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/20-2025/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/20-2024/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/20-2024/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/20-2023/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/06/19)

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