有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/20-2025/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,632,634,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,850,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,564,784,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,613,934,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9056円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,586,974,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,299,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,565,675,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,769,716,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0016円 |
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