有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/20-2023/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,872,538,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,309,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,838,229,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,107,202,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4602円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,051,655,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,514,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,838,140,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,915,598,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4955円 |
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