有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/20-2024/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,120,195,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,569,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,922,626,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,895,984,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0077円 |
| (参考) ドラッカー研究所米国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,950,712,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,035,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,924,676,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,221,695,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0913円 |
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