有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/11-2023/05/24)

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【提出】
2023/08/17 12:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年5月末日現在
Ⅰ 資産総額1,859,628,506円
Ⅱ 負債総額5,965,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,853,662,874円
Ⅳ 発行済数量1,850,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,001.98円

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