有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/25-2024/11/24)
| 2024年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,452,312,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,882,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,434,430,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,323.71円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2024年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,024,517,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,024,517,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,048,946,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
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