有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2023/11/24)
| 2023年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,617,797,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,588,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,552,209,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,076.43円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2023年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,827,594,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,519,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,713,074,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,755,765,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886円 |
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