有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/25-2025/05/24)
| 2025年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,980,205,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,981,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,958,223,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,100,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,168.28円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2025年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,450,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,226,375,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,624,206,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1071円 |
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