有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/25-2024/05/24)
| 2024年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,672,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,364,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,470,307,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,650,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,224.74円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2024年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,616,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,456,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,360,469,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1371円 |
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