有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/25-2025/11/24)
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,225,760,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,386,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,206,374,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,650,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,334.70円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,370,178,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,370,178,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,979,853,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792円 |
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