有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/25-2026/05/24)
| 2026年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,347,954,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,720,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,327,234,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,520,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,399.83円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2026年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,771,840,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,840,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,991,401,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3567円 |
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