有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 255,267,694 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 249,908,101 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 7,836,551 | ||||
| 差入委託証拠金 | 228,525,892 | ||||
| 流動資産合計 | 741,538,238 | ||||
| 資産合計 | 741,538,238 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,501,114 | ||||
| 未払金 | 295,826 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,067,005 | ||||
| 未払受託者報酬 | 161,641 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,772,993 | ||||
| 未払利息 | 912 | ||||
| その他未払費用 | 368,317 | ||||
| 流動負債合計 | 16,167,808 | ||||
| 負債合計 | 16,167,808 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 630,574,849 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,795,581 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,257 | ||||
| 元本等合計 | 725,370,430 | ||||
| 純資産合計 | 725,370,430 | ||||
| 負債純資産合計 | 741,538,238 | ||||
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