有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | 第2期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 255,267,694 | 145,303,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,908,101 | 639,005,929 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,836,551 | 202,009,619 | |||
| 未収入金 | - | 22,015 | |||
| 差入委託証拠金 | 228,525,892 | 236,061,324 | |||
| 流動資産合計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 | |||
| 資産合計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,501,114 | 9,611 | |||
| 未払金 | 295,826 | 5,051 | |||
| 未払収益分配金 | 1,067,005 | 2,071,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,641 | 198,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,772,993 | 4,628,586 | |||
| 未払利息 | 912 | 92 | |||
| その他未払費用 | 368,317 | 502,512 | |||
| 流動負債合計 | 16,167,808 | 7,415,593 | |||
| 負債合計 | 16,167,808 | 7,415,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 630,574,849 | ※1 839,142,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,795,581 | 375,844,738 | |||
| (分配準備積立金) | 5,257 | 15,470 | |||
| 元本等合計 | 725,370,430 | 1,214,987,003 | |||
| 純資産合計 | 725,370,430 | 1,214,987,003 | |||
| 負債純資産合計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 | |||
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