有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年3月10日現在 | 第3期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,303,709 | 318,930,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 639,005,929 | 604,230,483 | |||
| 派生商品評価勘定 | 202,009,619 | 65,365,621 | |||
| 未収入金 | 22,015 | 1,469,103 | |||
| 差入委託証拠金 | 236,061,324 | 250,065,029 | |||
| 流動資産合計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 | |||
| 資産合計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,611 | 8,221,219 | |||
| 未払金 | 5,051 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,071,420 | 2,508,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,321 | 214,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,628,586 | 5,008,920 | |||
| 未払利息 | 92 | - | |||
| その他未払費用 | 502,512 | 801,019 | |||
| 流動負債合計 | 7,415,593 | 16,754,513 | |||
| 負債合計 | 7,415,593 | 16,754,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 839,142,265 | ※1 797,599,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,844,738 | 425,706,941 | |||
| (分配準備積立金) | 15,470 | 5,732 | |||
| 元本等合計 | 1,214,987,003 | 1,223,306,515 | |||
| 純資産合計 | 1,214,987,003 | 1,223,306,515 | |||
| 負債純資産合計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 | |||
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