有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年9月10日現在 | 第6期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,953,955 | 568,467,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 885,701,048 | 776,319,741 | |||
| 派生商品評価勘定 | 181,345,545 | 159,730 | |||
| 差入委託証拠金 | 297,479,280 | 495,835,013 | |||
| 流動資産合計 | 1,734,479,828 | 1,840,782,105 | |||
| 資産合計 | 1,734,479,828 | 1,840,782,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,110,207 | 57,281,854 | |||
| 未払金 | 356,581 | 1,063,881 | |||
| 未払収益分配金 | 4,640,058 | 3,439,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 323,854 | 286,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,557,678 | 6,697,053 | |||
| その他未払費用 | 867,468 | 456,015 | |||
| 流動負債合計 | 14,855,846 | 69,225,181 | |||
| 負債合計 | 14,855,846 | 69,225,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 893,042,274 | ※1 886,009,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,581,708 | 885,547,270 | |||
| (分配準備積立金) | 17,435 | 14,276 | |||
| 元本等合計 | 1,719,623,982 | 1,771,556,924 | |||
| 純資産合計 | 1,719,623,982 | 1,771,556,924 | |||
| 負債純資産合計 | 1,734,479,828 | 1,840,782,105 | |||
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