有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 692,221,376 | 369,953,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 917,099,395 | 885,701,048 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,423,121 | 181,345,545 | |||
| 未収入金 | 1,372,877 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 563,823,677 | 297,479,280 | |||
| 流動資産合計 | 2,180,940,446 | 1,734,479,828 | |||
| 資産合計 | 2,180,940,446 | 1,734,479,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,126,043 | 1,110,207 | |||
| 未払金 | - | 356,581 | |||
| 未払収益分配金 | 2,608,446 | 4,640,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,775 | 323,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,785,633 | 7,557,678 | |||
| その他未払費用 | 961,069 | 867,468 | |||
| 流動負債合計 | 213,771,966 | 14,855,846 | |||
| 負債合計 | 213,771,966 | 14,855,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,224,580,074 | ※1 893,042,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,588,406 | 826,581,708 | |||
| (分配準備積立金) | 18,710 | 17,435 | |||
| 元本等合計 | 1,967,168,480 | 1,719,623,982 | |||
| 純資産合計 | 1,967,168,480 | 1,719,623,982 | |||
| 負債純資産合計 | 2,180,940,446 | 1,734,479,828 | |||
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