有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月10日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 318,930,792 | 692,221,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 604,230,483 | 917,099,395 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,365,621 | 6,423,121 | |||
| 未収入金 | 1,469,103 | 1,372,877 | |||
| 差入委託証拠金 | 250,065,029 | 563,823,677 | |||
| 流動資産合計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 | |||
| 資産合計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,221,219 | 203,126,043 | |||
| 未払収益分配金 | 2,508,724 | 2,608,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,631 | 290,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,008,920 | 6,785,633 | |||
| その他未払費用 | 801,019 | 961,069 | |||
| 流動負債合計 | 16,754,513 | 213,771,966 | |||
| 負債合計 | 16,754,513 | 213,771,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 797,599,574 | ※1 1,224,580,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,706,941 | 742,588,406 | |||
| (分配準備積立金) | 5,732 | 18,710 | |||
| 元本等合計 | 1,223,306,515 | 1,967,168,480 | |||
| 純資産合計 | 1,223,306,515 | 1,967,168,480 | |||
| 負債純資産合計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 | |||
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