有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,000,161,532 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,351,015,201 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 23,549,843 | ||||
| 差入委託証拠金 | 508,928,490 | ||||
| 流動資産合計 | 4,883,655,066 | ||||
| 資産合計 | 4,883,655,066 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,619,108 | ||||
| 未払金 | 23,584 | ||||
| 未払解約金 | 975,777,600 | ||||
| 未払受託者報酬 | 752,037 | ||||
| 未払委託者報酬 | 17,548,644 | ||||
| 未払利息 | 7,156 | ||||
| その他未払費用 | 691,304 | ||||
| 流動負債合計 | 1,015,419,433 | ||||
| 負債合計 | 1,015,419,433 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,283,112,655 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 414,877,022 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 6,249,597 | ||||
| 元本等合計 | 3,868,235,633 | ||||
| 純資産合計 | 3,868,235,633 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,883,655,066 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
