有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月10日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 968,409,529 | 1,178,731,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,514,439,885 | 2,734,988,106 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,446,844 | 246,030,908 | |||
| 未収入金 | 791,286 | 902,689 | |||
| 差入委託証拠金 | 521,652,948 | 453,342,578 | |||
| 流動資産合計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 | |||
| 資産合計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,938,768 | 1,097,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,012 | 707,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,261,208 | 16,518,292 | |||
| その他未払費用 | 1,364,813 | 1,421,402 | |||
| 流動負債合計 | 55,218,801 | 19,745,554 | |||
| 負債合計 | 55,218,801 | 19,745,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,320,019,635 | ※1 6,387,097,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,328,497,944 | ※2 △ 1,792,847,242 | |||
| (分配準備積立金) | △ 21,482,501 | △ 26,835,143 | |||
| 元本等合計 | 3,991,521,691 | 4,594,249,893 | |||
| 純資産合計 | 3,991,521,691 | 4,594,249,893 | |||
| 負債純資産合計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 | |||
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