有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | 第2期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,000,161,532 | 1,766,108,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,351,015,201 | 2,148,528,358 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,549,843 | 6,927,231 | |||
| 未収入金 | - | 860,698 | |||
| 差入委託証拠金 | 508,928,490 | 740,917,145 | |||
| 流動資産合計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 | |||
| 資産合計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,619,108 | 288,838,966 | |||
| 未払金 | 23,584 | - | |||
| 未払解約金 | 975,777,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 752,037 | 846,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,548,644 | 19,758,158 | |||
| 未払利息 | 7,156 | 1,118 | |||
| その他未払費用 | 691,304 | 1,762,122 | |||
| 流動負債合計 | 1,015,419,433 | 311,207,101 | |||
| 負債合計 | 1,015,419,433 | 311,207,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,283,112,655 | ※1 5,519,792,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 414,877,022 | ※2 △ 1,167,657,609 | |||
| (分配準備積立金) | △ 6,249,597 | △ 15,604,451 | |||
| 元本等合計 | 3,868,235,633 | 4,352,134,526 | |||
| 純資産合計 | 3,868,235,633 | 4,352,134,526 | |||
| 負債純資産合計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 | |||
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