有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年3月10日現在 | 第3期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,766,108,195 | 968,409,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,148,528,358 | 2,514,439,885 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,927,231 | 41,446,844 | |||
| 未収入金 | 860,698 | 791,286 | |||
| 差入委託証拠金 | 740,917,145 | 521,652,948 | |||
| 流動資産合計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 | |||
| 資産合計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 288,838,966 | 37,938,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 846,737 | 654,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,758,158 | 15,261,208 | |||
| 未払利息 | 1,118 | - | |||
| その他未払費用 | 1,762,122 | 1,364,813 | |||
| 流動負債合計 | 311,207,101 | 55,218,801 | |||
| 負債合計 | 311,207,101 | 55,218,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,519,792,135 | ※1 5,320,019,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,167,657,609 | ※2 △ 1,328,497,944 | |||
| (分配準備積立金) | △ 15,604,451 | △ 21,482,501 | |||
| 元本等合計 | 4,352,134,526 | 3,991,521,691 | |||
| 純資産合計 | 4,352,134,526 | 3,991,521,691 | |||
| 負債純資産合計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 | |||
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